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金蝶EAS Cloud

司庫管理

助力集團(tuán)型企業(yè)進(jìn)行資金管理升級(jí)，盤活資金存量，控制資金風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)約演示介紹視頻

建立全面、有效的司庫管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金價(jià)值創(chuàng)造

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為企業(yè)提供全面的價(jià)值管理工具應(yīng)用，除了基礎(chǔ)的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動(dòng)性管理外，EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團(tuán)企業(yè)有效地進(jìn)行全面的司庫管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造

嚴(yán)控多頭開戶，杜絕帳外資金

規(guī)范成員單位開戶、銷戶、賬戶變更管理流程，支持跨組織審批。集團(tuán)可通過管理策略用來設(shè)置賬戶的透支策略、存款管理、結(jié)算單控制、資金上劃/下?lián)芤?guī)則
實(shí)時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異動(dòng)

實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)資金存量、流量、流向的管理與監(jiān)控，對(duì)大額付款預(yù)警、資金存量預(yù)警、資金計(jì)劃預(yù)警、超計(jì)劃付款預(yù)警等，加強(qiáng)對(duì)資金使用的控制
結(jié)合資金預(yù)算，限制體外循環(huán)

資金計(jì)劃人員可以實(shí)時(shí)查詢資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，分析資金計(jì)劃執(zhí)行差異，評(píng)價(jià)資金計(jì)劃執(zhí)行效果，更好地完成資金計(jì)劃目標(biāo)
資金統(tǒng)一調(diào)度，平衡內(nèi)部余缺

保證集團(tuán)內(nèi)部資金流動(dòng)性的前提下，減少資金閑置，降低資金成本，充分發(fā)揮集團(tuán)整體資金的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)資金留存和運(yùn)用的合理化
增加銀行授信，降低融資成本

幫助企業(yè)了解預(yù)計(jì)本息歸還情況，方便跟蹤融資項(xiàng)目的進(jìn)展，建立融資預(yù)警機(jī)制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)安排資金做好償還準(zhǔn)備

金蝶EAS Cloud 司庫管理業(yè)務(wù)架構(gòu)圖

金蝶EAS Cloud全球司庫管理為集團(tuán)企業(yè)提供了現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中、票據(jù)管理、流動(dòng)性管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，支持集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行全面、有效的司庫管理，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)資金價(jià)值創(chuàng)造

從資金管理到司庫管理

全球資金集中管理

幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球資金的集中管理，提高集團(tuán)企業(yè)對(duì)資金的管控力度，加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)資金的有效運(yùn)作，確保資金的使用符合集團(tuán)戰(zhàn)略

全球銀行賬戶管理
境外結(jié)算、國際信用證
結(jié)售匯
現(xiàn)金管理

實(shí)現(xiàn)企業(yè)日常資金收支的業(yè)務(wù)在線處理，數(shù)據(jù)在線查詢，風(fēng)險(xiǎn)在線管控，提高資金處理效率，提升企業(yè)管理水平

賬戶管理、資金結(jié)算
電子回單、銀行對(duì)賬
收付認(rèn)領(lǐng)、收付機(jī)器人
資金分析

通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行資金數(shù)據(jù)的分析使用，給高層領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)測(cè)和決策的分析依據(jù)

賬戶分析指標(biāo)、集中度考核指標(biāo)、資金結(jié)構(gòu)分析指標(biāo)
融資成本對(duì)比指標(biāo)、歷年資金趨勢(shì)指標(biāo)、資金缺口預(yù)警指標(biāo)
資金監(jiān)控、移動(dòng)資金洞察、全球資金看板
流動(dòng)性管理

實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)性管理，對(duì)日常企業(yè)的資金進(jìn)行過程管控，在線監(jiān)控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理能力

資金預(yù)算
資金計(jì)劃、付款排程
頭寸管理、大額收付管理
現(xiàn)金池
投融資管理

幫助企業(yè)構(gòu)建金融資本在線管理體系，實(shí)現(xiàn)投融資的全過程管理，提高金融資本管理效率，強(qiáng)化金融資本使用效率和投資風(fēng)險(xiǎn)管控

銀行貸款、企業(yè)債券、利息管理、內(nèi)部借貸
擔(dān)保授信、保理/保函
企業(yè)理財(cái)
投融資機(jī)器人
票據(jù)管理

實(shí)現(xiàn)商業(yè)及銀行票據(jù)的在線管控，通過電子票據(jù)提高銀行與企業(yè)數(shù)據(jù)傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價(jià)值勞動(dòng)

應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收票據(jù)
票據(jù)池
電子商業(yè)匯票
保證金管理、票據(jù)共享

企業(yè)司庫管理轉(zhuǎn)型，提質(zhì)增效降本

獲取詳細(xì)方案

提升資金中心付款效率30%以上

萬科集團(tuán)應(yīng)用金蝶EAS Cloud司庫管理，通過次日付款計(jì)劃在線編制，為資金中心與一線資金計(jì)劃崗提效（50%以上），實(shí)現(xiàn)智能付款，提升資金中心付款效率30%以上

案例詳情

常見問題

金蝶EAS Cloud司庫管理提供了什么功能，適用性如何？

金蝶EAS Cloud司庫管理解決方案為企業(yè)提供全面的價(jià)值管理工具應(yīng)用，除了基礎(chǔ)的資金監(jiān)控、資金集中和流動(dòng)性管理外，EAS Cloud還提供流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、全球資金集中管理、跨境雙向現(xiàn)金池、投融資管理、資金決策管理、智能化流動(dòng)性管理和智能化現(xiàn)金管理，前瞻化和深度化地支持集團(tuán)企業(yè)有效地進(jìn)行全面的司庫管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。
針對(duì)企業(yè)資金管理的業(yè)務(wù)問題，金蝶EAS Cloud司庫管理提供什么樣的解決方案？

金蝶EAS Cloud針對(duì)企業(yè)的司庫管理，提供一體化的管理解決方案。一是全球化資金管理，解決中國企業(yè)海外拓展所需的資金管理難題，通過全球資金看板實(shí)時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)；通過全球資金集中管理，解決跨境資金歸集的問題；同時(shí)，解決了境外結(jié)算、境外報(bào)銷、國際信用證、外匯監(jiān)控等管理訴求。
對(duì)比其它產(chǎn)品，金蝶EAS Cloud的司庫方面優(yōu)勢(shì)是什么？

優(yōu)勢(shì)是支撐了國家最新政策，不僅滿足企業(yè)營運(yùn)資本的管理，對(duì)企業(yè)金融資金也進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化管控。
金蝶EAS Cloud司庫管理有哪些新功能？

金蝶EAS Cloud司庫管理新增了資金看板、新準(zhǔn)則適配、資金計(jì)劃、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、資金風(fēng)險(xiǎn)管理等功能。
金蝶EAS Cloud司庫管理是如何收費(fèi)的？

產(chǎn)品收費(fèi)可按租賃式或買斷式付費(fèi)，可配置功能模塊，靈活的付費(fèi)方讓客戶更放心，詳請(qǐng)可在線咨詢和撥打熱線4008-830-830了解更多信息。